Iždo darbo vietos poreikis
Didelę iždo departamento laiko dalį užima konkretus didelės apimties sandorių rinkinys. Šie sandoriai apima dienos grynųjų pinigų pozicijos nustatymą, investicijų portfelio koregavimą, įmonės skolos padėties keitimą ir veiksmus įmonės rizikos pozicijoms sumažinti. Šią veiklą galima stebėti skaičiuoklėje, tačiau tai padaryti užima daug laiko ir gali būti klaidų. Tada iš šių skaičiuoklių gauta informacija rankiniu būdu įrašoma į didžiąją knygą. Šios informacijos įrašymas taip pat lėtas ir gali būti klaidingas. Pagrįstas šių klausimų sprendimas yra iždo darbo vietos įsigijimas.
Iždo darbo vietos komponentai
Iždo darbo vieta yra konkrečios užduoties programinės įrangos sprendimas, kuris taip pat gali būti sukurtas konkrečiam kompiuterio aparatūros tipui. Iždo darbo vieta skirta grynųjų pinigų sekimo, investavimo ir rizikos analizės darbams atlikti. Tai yra ideali priemonė iždo departamentui. Tačiau jis turi savo kainą, nes net ir minimali konfigūracija kainuos mažiausiai 30 000 USD, o visiškai sukonfigūruota sistema gali kainuoti dešimt kartų brangiau. Platus darbo vietos sąnaudų diapazonas gaunamas iš reikiamo funkcionalumo kiekio, taip pat iš būtinų sukurti banko sąsajų skaičiaus. Dėl šių išlaidų ir įprastų metinių priežiūros mokesčių iždo darbo vieta nėra ekonomiškas sprendimas mažesnio ir vidutinio lygio verslui. Kitas rūpestis yra tai, kad diegimo procesui gali prireikti kelių mėnesių, kol įmonė susies sistemą su visais savo bankais ir vidinėmis sistemomis.
Iždo darbo vietų privalumai
Nepaisant išlaidų ir įgyvendinimo rūpesčių, susijusių su iždo darbo vieta, tai vis dar yra patrauklus sprendimas daugeliui didesnių organizacijų. Apskritai, jis gali būti naudojamas daugeliui daugiau raštvedybos užduočių automatizuoti. Tiksliau, iždo darbo vieta gali perimti šias funkcijas:
- Apskaita. Apskaitos sistemoje įrašykite apskaitos operacijas, susijusias su iždo veikla.
- Banko suderinimas. Importuokite banko sandorių, susijusių su įmone, įrašą ir suderinkite juos su tų pačių operacijų įmonės įrašais.
- Poveikis. Nustatykite ir stebėkite bet kokią finansinę riziką, kuriai tenka verslas.
- Prognozavimas. Surinkite informaciją iš kelių šaltinių, kad sukurtumėte grynųjų pinigų prognozę.
- Užsienio valiutos. Stebėkite įmonės pozicijas užsienio valiuta.
- Investicijos. Stebėkite ir pateikite ataskaitas apie visas investicijų rūšis, tokias kaip pinigų rinkos priemonių, investicinių fondų, akcijų ir orderių turėjimas.
- Mokėjimai. Apdorokite išsiunčiamus pavedimus.
- O jei analizė. Įvertinkite įmonės poveikį įvairiems scenarijams, pavyzdžiui, pajamingumo kreivės pokyčiams.
Platus iždo darbo stoties funkcijų spektras daro tai labai efektyvia priemone tiems subjektams, kurie gali sau leisti sumokėti išankstines ir einamąsias išlaidas.
