Pozicijos aprašymas: Iždininkas
Pagrindinė funkcija: Iždininko pozicija yra atsakinga už įmonės likvidumą, investicijas ir rizikos valdymą, susijusį su įmonės finansine veikla.
Pagrindinė atskaitomybė:
Prognozuojamos pinigų srautų pozicijos, susiję skolinimosi poreikiai ir investicijoms skirtos lėšos
Užtikrinti, kad turima pakankamai lėšų vykstantiems veiklos ir kapitalo investicijų reikalavimams patenkinti
Naudokite apsidraudimą, kad sumažintumėte finansinę riziką, susijusią su įmonės skolinimosi palūkanų normomis, taip pat su užsienio valiutos pozicijomis
Palaikykite bankinius santykius
Palaikykite santykius su kredito reitingų agentūromis
Susitarkite dėl nuosavybės finansavimo ir skolų finansavimo
Investuokite lėšas
Investuokite pensijų fondus
Stebėkite trečiųjų šalių, vykdančių iždo funkcijas, užsakytas įmonės vardu, veiklą
Patarkite vadovybei dėl trumpo ir tolimo nuotolio planavimo likvidumo aspektų
Prižiūrėkite kredito pratęsimą klientams
Palaikyti politikos ir procedūrų sistemą, kuri nustato pakankamą iždo veiklos kontrolę
Norima kvalifikacija: Finansų ar apskaitos bakalauro laipsnis, plius 10 ir daugiau metų atsakingos iždo patirties pagrindinėje įmonėje. Turėtų gerai suprasti išvestines finansines priemones, apsidraudimą, investicijas, banko sąskaitų valdymą ir tarptautinių lėšų srautus.
Prižiūri: Iždo darbuotojai