Finansai

Iždininko pareigybės aprašymas

Pozicijos aprašymas: Iždininkas

Pagrindinė funkcija: Iždininko pozicija yra atsakinga už įmonės likvidumą, investicijas ir rizikos valdymą, susijusį su įmonės finansine veikla.

Pagrindinė atskaitomybė:

  1. Prognozuojamos pinigų srautų pozicijos, susiję skolinimosi poreikiai ir investicijoms skirtos lėšos

  2. Užtikrinti, kad turima pakankamai lėšų vykstantiems veiklos ir kapitalo investicijų reikalavimams patenkinti

  3. Naudokite apsidraudimą, kad sumažintumėte finansinę riziką, susijusią su įmonės skolinimosi palūkanų normomis, taip pat su užsienio valiutos pozicijomis

  4. Palaikykite bankinius santykius

  5. Palaikykite santykius su kredito reitingų agentūromis

  6. Susitarkite dėl nuosavybės finansavimo ir skolų finansavimo

  7. Investuokite lėšas

  8. Investuokite pensijų fondus

  9. Stebėkite trečiųjų šalių, vykdančių iždo funkcijas, užsakytas įmonės vardu, veiklą

  10. Patarkite vadovybei dėl trumpo ir tolimo nuotolio planavimo likvidumo aspektų

  11. Prižiūrėkite kredito pratęsimą klientams

  12. Palaikyti politikos ir procedūrų sistemą, kuri nustato pakankamą iždo veiklos kontrolę

Norima kvalifikacija: Finansų ar apskaitos bakalauro laipsnis, plius 10 ir daugiau metų atsakingos iždo patirties pagrindinėje įmonėje. Turėtų gerai suprasti išvestines finansines priemones, apsidraudimą, investicijas, banko sąskaitų valdymą ir tarptautinių lėšų srautus.

Prižiūri: Iždo darbuotojai

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found